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Mi trabajo

“Ordené los movimientos del banco de una empresa y los crucé con su contabilidad para que cada pago tuviera su respaldo.”

Conciliación de movimientos bancarios con la contabilidad

Servicios profesionales e inmobiliariosEcuadorOperarDecidir

Animación conceptual original del proceso de conciliación. No es una captura ni una interfaz real, y no contiene datos financieros.

Imágenes del trabajo

Ilustración: del estado de cuenta a las decisiones registradas
Ilustración: del estado de cuenta a las decisiones registradas. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.
Conciliación: los movimientos del banco, a un lado
Conciliación: los movimientos del banco, a un lado. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.
Conciliación: cada movimiento se cruza con su registro
Conciliación: cada movimiento se cruza con su registro. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.
Conciliación: lo que no coincide queda por revisar
Conciliación: lo que no coincide queda por revisar. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.
Conciliación: cada pago, con su respaldo
Conciliación: cada pago, con su respaldo. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.
Conciliación: pagos conciliados y decisiones registradas
Conciliación: pagos conciliados y decisiones registradas. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.

Lo que hice

Herramientas de conciliación: lectura de los estados de cuenta mensuales en PDF, cruce con los registros del ERP por coincidencias exactas y parciales, lotes de movimientos para aprobación, registro de cada decisión y libros de trabajo con el resultado. Se usó en un caso real de nueve meses de movimientos.

Qué incluyó

  • Importación de estados de cuenta en PDF
  • Cruce con el ERP: coincidencias exactas y parciales
  • Lotes para aprobación de Dirección y registro de decisiones
  • Libros de trabajo y reportes de resultado

Cómo se hizo

Qué es
Conciliación de nueve meses de movimientos bancarios con la contabilidad de un cliente.
Cómo se desarrolló
Scripts y libros de trabajo: los estados de cuenta en PDF se cruzan con exportaciones CSV del ERP del cliente, por lotes y con registro de cada decisión. No hay una aplicación con interfaz.
Herramientas
  • Scripts de conciliación
  • Libros de trabajo
  • Exportaciones CSV del ERP del cliente

Lo que todavía no puedo contarte

El nombre del cliente. Lo publicaré cuando me lo autorice por escrito.

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