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Trabajo / Servicios profesionales e inmobiliarios

Conciliación de movimientos bancarios con la contabilidad

OficioServicios profesionales e inmobiliarios
CapacidadOperar · Decidir
PaísEcuador

Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.

Qué hicimos.

Herramientas de conciliación: lectura de los estados de cuenta mensuales en PDF, cruce con los registros del ERP por coincidencias exactas y parciales, lotes de movimientos para aprobación, registro de cada decisión y libros de trabajo con el resultado. Se usó en un caso real de nueve meses de movimientos.

El nombre del cliente se publicará solo con su autorización escrita.

Cómo se hizo.

Qué es
Conciliación de nueve meses de movimientos bancarios con la contabilidad de un cliente.
Qué hace
  • Importación de estados de cuenta en PDF
  • Cruce con el ERP: coincidencias exactas y parciales
  • Lotes para aprobación de Dirección y registro de decisiones
  • Libros de trabajo y reportes de resultado
Cómo se desarrolló
Scripts y libros de trabajo: los estados de cuenta en PDF se cruzan con exportaciones CSV del ERP del cliente, por lotes y con registro de cada decisión. No hay una aplicación con interfaz.
Herramientas
  • Scripts de conciliación
  • Libros de trabajo
  • Exportaciones CSV del ERP del cliente

En pantalla.

Ilustración: del estado de cuenta a las decisiones registradas
Ilustración: del estado de cuenta a las decisiones registradas. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.
Conciliación: los movimientos del banco, a un lado
Conciliación: los movimientos del banco, a un lado. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.
Conciliación: cada movimiento se cruza con su registro
Conciliación: cada movimiento se cruza con su registro. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.
Conciliación: lo que no coincide queda por revisar
Conciliación: lo que no coincide queda por revisar. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.
Conciliación: cada pago, con su respaldo
Conciliación: cada pago, con su respaldo. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.
Conciliación: pagos conciliados y decisiones registradas
Conciliación: pagos conciliados y decisiones registradas. Ilustración conceptual original. No es una captura de la aplicación.

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